申万菱信宁通六个月持有期混合
(025668)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.96 | 1.92 | 0.36 | 16.95% | 18.41% | 0.89 | 46.27% | 45.46% | 0.06 | 2.98% | 2.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 2.78 | 2.78 | 0.51 | 18.11% | 18.18% | 1.17 | 42.09% | 42.05% | 0.03 | 0.94% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |