信澳水星聚利中短债债券E
(025671)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.77 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.65 | 97.95% | 98.18% | 0.02 | 0.34% | 0.30% | 0.10 | 1.71% | 1.52% |
| 2026-03-31 | 7.21 | 6.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.19 | 99.70% | 99.75% | 0.02 | 0.30% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 6.37 | 6.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.52 | 88.12% | 86.58% | 0.09 | 1.36% | 1.34% | 0.50 | 6.21% | 7.84% |