鑫元港股通领航混合A
(025674)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 85.07% | 85.15% | 0.03 | 5.29% | 5.26% | 0.04 | 8.95% | 8.90% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |
| 2026-03-31 | 0.53 | 0.53 | 0.42 | 79.67% | 79.48% | 0.03 | 5.36% | 5.35% | 0.04 | 7.39% | 7.37% | 0.04 | 7.58% | 7.80% |