鹏华中证A500指数增强I
(025675)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.61 | 2.60 | 2.42 | 92.70% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.20% | 7.18% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.73 | 1.69 | 1.57 | 90.72% | 90.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.97% | 7.79% | 0.02 | 1.31% | 1.28% |