广发中证800自由现金流ETF发起式联接A
(025680)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.62% | 3.54% | 0.01 | 1.75% | 1.71% | 0.01 | 2.02% | 1.97% |
| 2026-03-31 | 1.05 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.66% | 2.59% | 0.04 | 3.81% | 3.72% | 0.01 | 1.20% | 1.17% |