广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A
(025682)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.72 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.43% | 3.35% | 0.05 | 2.86% | 2.79% | 0.02 | 1.34% | 1.31% |
| 2026-03-31 | 1.34 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.52% | 2.49% | 0.05 | 3.47% | 3.42% | 0.01 | 0.46% | 0.45% |