国泰半导体制造精选混合发起A
(025686)公募混合型
1.7452
7.50%+0.1217
单位净值 [2026-05-20]
1.7452
累计净值 [2026-05-20]
1.8761
7.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：45.23%
- 最近一季：40.50%
- 最近半年：77.70%
- 今年以来：69.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.19%
- 成立日期：2025-10-14
- 基金经理：彭凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.44 | 1.40 | 1.32 | 91.26% | 91.51% | 0.03 | 2.10% | 2.04% | 0.06 | 4.51% | 4.38% | 0.03 | 2.13% | 2.07% |
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 93.87% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.11% | 6.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |