国泰半导体制造精选混合发起C
(025687)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 28.99 | 26.59 | 20.73 | 77.96% | 71.53% | 0.46 | 1.73% | 1.58% | 2.08 | 7.82% | 7.18% | 5.71 | 12.49% | 19.71% |
| 2026-03-31 | 1.44 | 1.40 | 1.32 | 91.26% | 91.51% | 0.03 | 2.10% | 2.04% | 0.06 | 4.51% | 4.38% | 0.03 | 2.13% | 2.07% |
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 93.87% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.11% | 6.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |