南方中证通用航空主题ETF发起联接A
(025692)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.17 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.39% | 3.34% | 0.05 | 2.19% | 2.17% | 0.02 | 0.75% | 0.74% |
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.03% | 0.88% | 0.01 | 3.04% | 2.60% | 0.03 | 5.50% | 4.70% | 0.06 | 13.20% | 11.29% |