华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C
(025697)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.72 | 2.71 | 2.49 | 91.65% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 8.06% | 8.03% | 0.01 | 0.29% | 0.28% |