易方达科技创新混合C
(025701)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 22.60 | 21.73 | 18.04 | 79.01% | 79.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 3.49 | 16.06% | 15.44% | 1.07 | 4.92% | 4.73% |
| 2025-12-31 | 24.19 | 23.50 | 20.89 | 85.92% | 86.33% | 0.04 | 0.16% | 0.15% | 2.77 | 11.78% | 11.44% | 0.50 | 2.14% | 2.08% |