惠升均衡回报混合C
(025703)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.14 | 3.12 | 2.46 | 78.08% | 78.25% | 0.21 | 6.74% | 6.69% | 0.47 | 15.05% | 14.94% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2026-03-31 | 4.98 | 4.96 | 3.01 | 60.35% | 60.47% | 0.35 | 7.06% | 7.04% | 1.57 | 31.66% | 31.56% | 0.05 | 0.93% | 0.93% |