广发沪深300指数量化增强C
(025706)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.59 | 2.54 | 2.35 | 90.56% | 90.73% | 0.01 | 0.25% | 0.24% | 0.13 | 5.02% | 4.93% | 0.11 | 4.17% | 4.10% |
| 2026-03-31 | 3.86 | 3.82 | 3.60 | 93.20% | 93.28% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.24 | 6.27% | 6.20% | 0.02 | 0.43% | 0.42% |