富达中债高等级科创及绿债A
(025707)固收被动型公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 26.38 | 26.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.33 | 99.83% | 99.83% | 0.05 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |