富达中债高等级科创及绿债C
(025708)公募固收被动型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 26.30 | 26.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.15 | 99.43% | 99.43% | 0.15 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 26.38 | 26.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.33 | 99.83% | 99.83% | 0.05 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |