汇添富价值驱动混合A
(025709)公募混合型
1.0050
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-12]
1.0050
累计净值 [2025-12-12]
净值估算 [2025-12-12 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.50%
- 成立日期：2025-11-11
- 基金经理：蔡志文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值驱动混合A | -0.22% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 同类型排名 | 5863/8714 | 2496/8714 | 5194/8714 | 8148/8714 | 8256/8714 | 8217/8714 |
| 混合型 | 0.62% | -0.35% | 0.66% | 19.01% | 20.12% | 24.64% |
| 沪深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 13.71% | 16.42% |
| 上证指数 | -0.34% | -2.77% | 0.48% | 14.30% | 12.36% | 16.04% |
| 深成指 | 0.84% | 0.13% | 2.59% | 29.55% | 21.00% | 27.31% |
| 股票型 | 0.39% | -1.13% | 0.58% | 20.08% | 16.64% | 24.32% |
| 债券型 | 0.08% | -0.16% | 0.40% | 1.10% | 2.08% | 2.05% |
| FOF | 0.35% | -0.94% | -0.12% | 13.20% | 11.23% | 16.95% |
| QDII | -1.00% | -4.17% | -4.93% | 6.70% | 24.08% | 27.23% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.29% | 18.14% | 25.78% | 50.08% | 54.20% |
| ETF | 0.30% | -1.29% | 0.73% | 21.05% | 16.49% | 65.83% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.32% | 1.21% |
