汇添富价值驱动混合A
(025709)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.98 | 3.79 | 3.04 | 74.97% | 76.20% | 0.14 | 3.70% | 3.52% | 0.74 | 19.66% | 18.69% | 0.06 | 1.67% | 1.59% |
| 2026-03-31 | 7.44 | 7.39 | 5.47 | 73.44% | 73.62% | 0.14 | 1.89% | 1.88% | 1.75 | 23.71% | 23.55% | 0.07 | 0.96% | 0.95% |