富国安元120天持有期债券发起式A
(025713)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 80.09% | 80.13% | 0.02 | 17.41% | 17.37% | 0.00 | 2.50% | 2.50% |
| 2026-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 84.65% | 84.67% | 0.02 | 15.35% | 15.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |