安联睿利6个月持有混合C
(025716)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.54 | 2.43 | 0.29 | 7.69% | 11.60% | 1.79 | 73.69% | 70.57% | 0.21 | 8.59% | 8.23% | 0.01 | 0.30% | 0.29% |
| 2026-03-31 | 4.69 | 4.66 | 0.32 | 6.28% | 6.83% | 3.79 | 81.27% | 80.80% | 0.03 | 0.58% | 0.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |