富国兴和混合A
(025717)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 16.98 | 16.41 | 14.24 | 83.28% | 83.83% | 1.03 | 6.29% | 6.08% | 0.23 | 1.39% | 1.35% | 0.45 | 2.76% | 2.67% |
| 2026-03-31 | 24.44 | 24.27 | 21.44 | 87.63% | 87.72% | 2.02 | 8.32% | 8.26% | 0.58 | 2.38% | 2.36% | 0.05 | 0.19% | 0.19% |