嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C
(025720)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.45 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.44% | 0.42% | 0.10 | 7.34% | 7.05% | 0.02 | 1.52% | 1.46% |
| 2025-12-31 | 1.73 | 1.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.25% | 7.07% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |