银河中证800指数增强A
(025723)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.90 | 0.88 | 0.82 | 90.04% | 90.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.91% | 7.74% | 0.02 | 2.05% | 2.01% |
| 2026-03-31 | 1.67 | 1.66 | 1.53 | 91.93% | 91.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.06% | 8.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |