南方上证科创板50成份ETF联接C
(025728)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.85 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.91% | 3.70% | 0.09 | 5.12% | 4.84% | 0.03 | 1.67% | 1.58% |
| 2026-03-31 | 2.48 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.45% | 2.43% | 0.07 | 2.99% | 2.98% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |