鹏华睿享180天持有期债券C
(025731)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 9.42 | 7.08 | 0.56 | 7.91% | 5.94% | 7.51 | 72.95% | 79.67% | 0.91 | 12.83% | 9.64% | 0.13 | 1.86% | 1.41% |
| 2026-03-31 | 28.80 | 25.47 | 1.29 | 5.07% | 4.48% | 26.54 | 91.13% | 92.16% | 0.59 | 2.33% | 2.06% | 0.08 | 0.30% | 0.26% |