中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D
(025737)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 14.35 | 12.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 5.89% | 5.13% | 0.94 | 7.50% | 6.53% | 0.90 | 7.22% | 6.29% |
| 2026-03-31 | 17.41 | 17.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 4.23% | 4.22% | 0.88 | 5.08% | 5.06% | 0.83 | 4.79% | 4.77% |
| 2025-12-31 | 4.35 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 4.94% | 4.93% | 0.14 | 3.21% | 3.20% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |