国泰利享鑫益90天持有债券C
(025740)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 82.35% | 82.60% | 0.10 | 14.77% | 14.56% | 0.02 | 2.88% | 2.84% |
| 2026-03-31 | 2.25 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.23 | 99.18% | 99.23% | 0.01 | 0.64% | 0.60% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |