安信瑞安30天持有中短债C
(025743)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 85.19% | 85.50% | 0.05 | 10.55% | 10.33% | 0.02 | 4.26% | 4.17% |
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 88.28% | 87.84% | 0.01 | 2.21% | 2.19% | 0.03 | 5.51% | 5.99% |