安信瑞鸿中短债C
(025746)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.77 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 86.78% | 86.49% | 0.01 | 0.33% | 0.33% | 0.11 | 5.63% | 5.94% |
| 2025-12-31 | 2.27 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.18 | 95.51% | 95.82% | 0.09 | 4.46% | 4.15% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |