招商医药量化选股混合发起式A
(025748)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.11 | 1.10 | 1.05 | 94.12% | 94.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.81% | 5.75% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2026-03-31 | 1.45 | 1.44 | 1.36 | 93.92% | 93.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.02% | 6.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |