兴证资管金麒麟均衡优选混合D
(025750)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.48 | 0.47 | 0.41 | 85.48% | 85.75% | 0.02 | 4.12% | 4.04% | 0.04 | 7.62% | 7.48% | 0.01 | 2.78% | 2.73% |
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 82.46% | 82.52% | 0.02 | 3.71% | 3.70% | 0.07 | 13.80% | 13.75% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |