招商均衡配置混合A
(025752)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.08 | 2.07 | 1.87 | 89.77% | 89.85% | 0.11 | 5.10% | 5.06% | 0.09 | 4.44% | 4.41% | 0.01 | 0.69% | 0.68% |
| 2026-03-31 | 5.27 | 5.21 | 4.74 | 89.80% | 89.91% | 0.27 | 5.17% | 5.11% | 0.24 | 4.57% | 4.51% | 0.02 | 0.46% | 0.47% |