华泰保兴中证全指指数增强A
(025755)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 91.61% | 91.76% | 0.02 | 4.98% | 4.88% | 0.01 | 2.32% | 2.28% | 0.00 | 1.09% | 1.08% |
| 2026-03-31 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 92.46% | 92.51% | 0.03 | 5.21% | 5.17% | 0.01 | 2.23% | 2.22% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |