华安新兴动力混合发起式A
(025758)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 38.55 | 36.56 | 34.00 | 87.56% | 88.20% | 0.25 | 0.68% | 0.65% | 3.50 | 9.56% | 9.07% | 0.80 | 2.20% | 2.08% |
| 2026-03-31 | 9.83 | 9.00 | 8.16 | 81.48% | 83.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 18.31% | 16.76% | 0.02 | 0.21% | 0.19% |
| 2025-12-31 | 3.71 | 3.50 | 2.74 | 72.38% | 73.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 20.51% | 19.36% | 0.25 | 7.11% | 6.70% |