中金进取回报混合A
(025769)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.09 | 1.08 | 0.99 | 91.59% | 91.65% | 0.01 | 0.66% | 0.65% | 0.08 | 7.08% | 7.03% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |
| 2025-12-31 | 1.63 | 1.61 | 1.48 | 91.14% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.79% | 8.71% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |