中金安心回报混合A
(025771)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.41 | 1.89 | 0.56 | 29.55% | 23.22% | 1.71 | 63.22% | 71.09% | 0.14 | 7.16% | 5.63% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 2.04 | 2.03 | 0.60 | 29.04% | 29.29% | 1.32 | 64.72% | 64.50% | 0.13 | 6.21% | 6.19% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |