中金丰裕稳健一年持有混合A
(025773)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.13 | 29.90% | 29.96% | 0.26 | 60.24% | 60.19% | 0.03 | 7.73% | 7.72% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2026-03-31 | 0.38 | 0.38 | 0.10 | 25.51% | 25.61% | 0.26 | 68.24% | 68.14% | 0.01 | 2.83% | 2.83% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.07 | 16.95% | 17.10% | 0.30 | 68.95% | 68.82% | 0.06 | 14.09% | 14.06% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |