中金聚金利货币
(025775)公募暂不估值货币型
0.7440%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2025-12-01
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基金评级：
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基金公司：
中金基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2025-12-01
- 管理公司：中金基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.1291 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
0.2933 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
0.2955 |
0.75% |
| 2026-09-01 |
0.2854 |
0.75% |
| 2026-08-31 |
0.1599 |
0.75% |
| 2026-08-30 |
0.2640 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
0.1345 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
0.2973 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
0.2967 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
0.2843 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
0.1636 |
0.75% |
| 2026-08-23 |
0.2650 |
0.75% |
| 2026-08-21 |
0.1293 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
0.2952 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
0.2935 |
0.75% |
| 2026-08-18 |
0.2839 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
0.1651 |
0.75% |
| 2026-08-16 |
0.2644 |
0.75% |
| 2026-08-14 |
0.1301 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
0.2945 |
0.75% |