东方阿尔法瑞享混合发起A
(025777)公募混合型
1.6111
7.17%+0.1078
单位净值 [2026-04-24]
1.6111
累计净值 [2026-04-24]
1.7266
7.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：28.88%
- 最近一季：21.84%
- 最近半年：59.34%
- 今年以来：33.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.11%
- 成立日期：2025-10-21
- 基金经理：孙振波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方阿尔法基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.12 | 6.01 | 4.75 | 79.01% | 77.62% | 0.32 | 5.38% | 5.29% | 0.03 | 0.55% | 0.54% | 1.01 | 15.06% | 16.55% |