中欧中证全指证券公司指数发起A
(025779)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 91.58% | 91.92% | 0.01 | 3.35% | 3.21% | 0.01 | 2.31% | 2.22% | 0.01 | 2.76% | 2.65% |
| 2026-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 93.32% | 93.48% | 0.01 | 3.20% | 3.12% | 0.01 | 2.70% | 2.64% | 0.00 | 0.78% | 0.76% |
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 92.63% | 92.82% | 0.00 | 1.44% | 1.40% | 0.01 | 3.91% | 3.81% | 0.00 | 2.02% | 1.97% |