兴证资管金麒麟兴享优选混合E
(025784)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.41 | 1.40 | 1.25 | 88.53% | 88.60% | 0.07 | 5.25% | 5.22% | 0.06 | 4.50% | 4.47% | 0.02 | 1.72% | 1.71% |
| 2025-12-31 | 1.48 | 1.47 | 1.31 | 88.34% | 88.40% | 0.07 | 5.08% | 5.05% | 0.03 | 2.04% | 2.03% | 0.07 | 4.54% | 4.52% |