大成港股恒信混合(QDII)
(025787)公募权益主动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 14.95 | 13.56 | 8.54 | 52.73% | 57.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.06 | 29.94% | 27.15% | 0.07 | 0.51% | 0.47% |
| 2026-03-31 | 20.99 | 20.04 | 10.08 | 45.54% | 48.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.09 | 20.41% | 19.48% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |