广发质量优选股票A
(025788)公募权益主动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 26.33 | 25.08 | 23.83 | 90.01% | 90.48% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 2.26 | 9.02% | 8.59% | 0.23 | 0.93% | 0.89% |
| 2026-03-31 | 35.19 | 34.95 | 13.87 | 38.99% | 39.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.26 | 60.85% | 60.43% | 0.06 | 0.16% | 0.17% |