东方阿尔法科技甄选混合发起C
(025793)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 13.71 | 13.45 | 11.76 | 87.46% | 85.80% | 0.53 | 3.96% | 3.88% | 0.23 | 1.71% | 1.68% | 1.18 | 6.87% | 8.64% |
| 2026-03-31 | 1.68 | 1.63 | 1.41 | 83.33% | 83.81% | 0.11 | 7.00% | 6.80% | 0.11 | 6.95% | 6.75% | 0.04 | 2.72% | 2.64% |
| 2025-12-31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 88.59% | 89.14% | 0.02 | 5.36% | 5.10% | 0.01 | 5.29% | 5.04% | 0.00 | 0.76% | 0.72% |