国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A
(025796)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.50 | 6.40 | 0.55 | 6.93% | 8.48% | 0.51 | 8.03% | 7.89% | 0.10 | 1.54% | 1.51% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2026-03-31 | 8.61 | 8.32 | 0.19 | 2.31% | 2.23% | 0.51 | 6.15% | 5.94% | 0.90 | 7.34% | 10.49% | 0.07 | 0.86% | 0.83% |