国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)
(025798)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.49 | 5.49 | 0.46 | 8.30% | 8.38% | 0.30 | 5.50% | 5.50% | 0.16 | 2.98% | 2.98% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |