平安源恒6个月持有混合(FOF)A
(025801)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.84 | 4.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 8.11% | 8.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |