金信中证同业存单AAA指数7天持有
(025804)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.37 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 96.65% | 96.71% | 0.08 | 3.32% | 3.26% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2026-03-31 | 4.67 | 4.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.59 | 98.29% | 98.34% | 0.08 | 1.70% | 1.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |