华夏国证港股通科技ETF联接C
(025806)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.57 | 5.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 2.43% | 2.36% | 0.22 | 4.08% | 3.97% | 0.07 | 1.36% | 1.33% |
| 2026-03-31 | 7.64 | 7.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.40% | 0.40% | 0.39 | 5.09% | 5.07% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |