浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A
(025810)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 8.52 | 7.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.95% | 5.32% | 0.30 | 3.98% | 3.56% | 0.29 | 3.85% | 3.44% |