富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C
(025813)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.06 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.94% | 5.71% | 0.08 | 3.89% | 3.74% | 0.05 | 2.52% | 2.42% |
| 2026-03-31 | 2.73 | 2.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.69% | 5.55% | 0.11 | 4.30% | 4.20% | 0.03 | 0.97% | 0.94% |